최근 AI, 챗GPT 관련한 스토리가 글로벌 기업들 실적에 반영되고 있습니다.

펌) 주간 양자댓글입니다(23.2.26 하나증권 양자이경수) 최근 AI, 채팅 GPT 관련 스토리가 글로벌 기업 실적에 반영되고 있습니다. 최근 팔로알토, 엔비디아 등이 글로벌 실적 상향폭 최상위를 차지하며 해당 테마를 ‘실적’ 기반으로 이끌고 있습니다. 또 이차전지 관련 기업과 제약바이오 관련 기업도 실적 상향 조정 기업에 이름을 올렸습니다(최근 1주일 기준). 전통산업보다는 신생산업에 대한 실적이 가볍게 움직이는 시기인 것 같습니다. 반면 쇼피파이, 월마트, 알리바바, 핀두두 등 소비 관련주들은 최근 실적이 하향 조정되고 있습니다. 다만 여행 관련 기업들은 실적이 양호한 모습인데 불황에도 여행은 포기할 수 없는 것이 만국 공통인 것 같습니다.실적상향종목은 팔로알토, 디어, HSBC, 엔비디아, 부킹홀딩스, 에어비앤비, 아메리칸타워, 토탈에너지, 메리어트, 프로스, 인투이트, 리오틴트, 싱가포르항공, 선즈차이나, 니오, 레노버, 노바텍, 페트로차이나, BYD, 하이딜라오, JP모건, 노보노디스크, ASML, 화이자, 셸, 노바티스, 시스코시스템, 맥도날드, 에르메스, CATL 등의 실적하향종목은 쇼피파이, 월마트, 인텔 디포디지털데본즈, 홈디지탈, 디지털디지탈, 디지털시작한 코스피 기업들은 실적 하향 속도가 다소 완화되고 있습니다. 이는 리포트 공백의 영향으로 보이며, 1분기 프리뷰 시즌인 3월 실적 조정이 마지막 임팩트가 아닐까 싶습니다. 철강, 전기장비(LS 등), 조선, 유통, 필수소비재, 증권 등이 소폭 실적이 올랐지만 에너지(정유), 건설, 화학, 호텔레저, 보험, 하드웨어, 반도체 등은 실적이 하향세를 보이고 있습니다.실적 상향 조정 주요 종목은 삼성중공업 SK네트웍스 알테오젠 SK가스 효성티앤씨 한화 넷마블 에코프로 롯데제과 SK 한전기술 풍산 두산퓨얼셀 한국조선해양 삼성엔지니어링 아모레G GKL SM 디아유 하이브 코스모신소재 현대일렉트릭 코리안리 유한양행 파라다이스 아모레퍼시픽 농심 삼성카드 삼성생명 S-Oil LG유플러스 현대해상 한미약품 포스코의 1분기(현재 호실적으로 포스코사이언스가 발표했다. 1분기 실적에 대한 힌트가 가장 중요한 시점이 아닐까 생각합니다. 또한 글로벌 트렌드에 맞춘 신사업에 대한 기대감은 만만치 않을 것으로 보입니다.